国信证券指出，国防军工及航空装备Ⅱ行业受益于产业升级和自主可控趋势，核心装备国产化是产业自主崛起的基础，突破高端装备瓶颈将推动下游产业真正实现自主化。从需求侧看，新兴市场成长和出口崛起带来机遇，重点关注具备全球竞争力的细分行业龙头。供给侧方面，存量更新及进口替代成为关键，船舶、轨交设备、核电设备等细分行业受益于存量更新或逆周期调节配资网上配资，景气相对稳健。核电设备领域，三代核电已进入批量化建设阶段，四代核电示范正式商运，未来批量化建设可期。此外，燃气轮机行业迎来全球更新周期，同时受益于AI数据中心带来的增量需求，景气上行趋势明显。行业整体估值水平相对稳定，长期看好高端装备自主可控及出口发展带来的结构性机会。
军工ETF（512660）跟踪的是中证军工指数（399967），该指数由中证指数有限公司编制，从沪深市场中选取涉及航空航天、兵器装备等国防军工领域的上市公司证券作为指数样本，主要覆盖国防军工及相关产业链企业。该指数集中反映中国军工行业上市公司的整体表现，具有显著的行业集中度和成长性特征。
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